让账户快速爆掉的，通常不是一次错误信号，而是错误的仓位。一个只有普通优势、但风险管理稳定的交易者，往往会比拥有好信号却重仓冲动的交易者走得更远。
1. 用固定风险比例，而不是固定金额
更专业的做法，是每笔交易只承担账户的一小部分固定风险，常见范围是 0.5%–2%。
每笔风险 = 账户规模 × 风险比例
如果账户是 10,000 美元，每笔风险设为 1%，那么单笔交易最大亏损就是 100 美元。无论你多有把握，都不应该让单笔风险失控。
2. 根据止损距离计算仓位，而不是凭感觉
仓位大小应该由入场价到止损价的距离决定：
仓位大小 = 每笔风险 ÷ (入场价 − 止损价)
示例：
- 账户：10,000 美元，风险 1% = 100 美元
- 入场：2,000 美元（ETH）
- 止损：1,900 美元（距离 = 100 美元）
- 仓位大小 = 100 ÷ 100 = 1 ETH
止损越宽，仓位就越小。这样无论市场波动多大，你承担的美元风险都保持一致。
3. 根据信号质量调整风险
评分系统的价值，就在于帮你避免“全上或全不做”。你可以根据 TrendPilot 分数调整风险：
| 信号评分 | 建议风险 |
|---|---|
| 6（最高） | 完整 1% |
| 5 | 0.75% |
| 4 | 0.5% |
| < 4 | 跳过 |
高分、高质量的机会使用更大仓位；低质量机会则减少风险，甚至不交易。
4. 控制总敞口
单笔风险还不够。你还需要限制所有持仓的 总开放风险，例如同时持仓总风险不超过 4%–6%。这样当市场出现相关性下跌时，不会一次性重创整个账户。
核心结论
进场前先决定最多愿意亏多少，再根据止损距离计算仓位，只在高分信号上适度加大风险。先活下来，再谈收益。
本文仅用于交易教育，不构成投资建议。加密货币交易风险较高，历史表现不代表未来结果。